Содержание
  1. Берем под контроль «списание в минус» товаров и материалов в 1С: УНФ
  2. 1с унф как списать долги
  3. Берем под контроль «списание в минус» товаров и материалов в 1С:УНФ
  4. Контроль остатков на дату документа (а не на текущий момент)
  5. Уведомление о снятом флаге контроля остатков
  6. Отключение контроля остатков по взаиморасчётам
  7. Корректировка долга, сверка взаиморасчетов и взаимозачет в 1С: УНФ
  8. Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО
  9. Кратко напомним, в чем проблема со взаиморасчетами
  10. ВАРИАНТ 1. ПОЧТИ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАЧЕТ АВАНСОВ
  11. БАРДАК ВО ВЗАИМОРАСЧЕТАХ
  12. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ: ВОЗВРАТЫ ИЛИ КОРРЕКТИРОВКИ ДОЛГА
  13. ИЗМЕНЕНИЯ ЗАДНИМ ЧИСЛОМ
  14. ВАРИАНТ 2. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАЧЕТ АВАНСОВ
  15. КОНЦЕПЦИЯ ДОРАБОТКИ
  16. ПОЧЕМУ НАМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ?
  17. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
  18. ОБНОВЛЕНИЯ
  19. Версия 1.13.4 (УНФ 1.6.27)
  20. Версия 1.14.6 (УНФ 3.0.1)
  21. Версия 1.14.8 (УНФ 3.0.1)
  22. Причины купить
  23. Вопросы возврата

Берем под контроль «списание в минус» товаров и материалов в 1С: УНФ

  • Контроль остатков на дату документа (а не на текущий момент)
  • Уведомление о снятом флаге контроля остатков
  • Отключение контроля остатков по взаиморасчетам

1с унф как списать долги

Для корректировки задолженностей между контрагентами используется документ «Корректировка долга» (раздел: ПродажиРасчеты с покупателями) с видом операции «Переуступка долга покупателя».

    Для того чтобы проводить корректировки долга в программе, установите в настройках флажок «Корректировки долга» (раздел: ПродажиЕще больше возможностей) (рис.1).
    В разделе Продажи станет доступным документ «Корректировка долга» в блоке «Расчеты с покупателями».

    На закладке «Расчеты с покупателем» выберите документ возникновения долга, договор и заказ (в случае расчетов по определенному заказу), введите сумму долга (рис. 5).

Берем под контроль «списание в минус» товаров и материалов в 1С:УНФ

Берем под контроль «списание в минус» товаров и материалов в 1С:УНФ

Если продавать товары со склада, не контролируя отрицательные остатки, это приведёт сразу к нескольким проблемам. Появится неразбериха на складе, с отрицательными остатками не получится закрыть месяц, все финансовые показатели будут отображаться неправильно. Тогда придётся останавливать продажи, разбираться с остатками, исправлять всю информацию.

Подробно о том, к чему приводят отрицательные остатки и их как исправлять, рассказываем в статье:
Зачем и как бороться с отрицательными остатками в 1С:УНФ

Мы разработали инструмент, который проверяет корректность ведения учета в УНФ, анализирует отрицательные остатки, а также выполняет множество других проверок Экспресс-проверка учета для УНФ.

Мы часто сталкиваемся с проблемами от отрицательных остатков, поэтому придумали несколько способов проконтролировать отрицательные остатки и привести учёт в порядок::

  • Контроль остатков на дату документа (а не на текущий момент)
  • Уведомление о снятом флаге контроля остатков
  • Отключение контроля остатков по взаиморасчетам

Контроль остатков на дату документа
(а не на текущий момент)

Иногда непонятна логика: почему 1С:УНФ даёт проводить документы, если на остатках товара нет. Самая частая причина в том, что УНФ контролирует остатки не на дату документа, а на текущую. Что это значит?

Например, вы купили 5 февраля коробку айфонов — они поступили на склад, в программе провели приходную накладную. Менеджеры начинают эти айфоны продавать. Если при продаже менеджеры будут выписывать расходные накладные только датой позже 5 февраля, проблем не будет.

Если же менеджер захочет провести расходную накладную с датой в январе, программа не ругнётся и спокойно проведёт такой документ. Почему? Потому что в феврале остаток есть на складе, это главное. И не важно, какой датой выписывается накладная.

  • в январе у вас будет неверная прибыль и неверный остаток на складе
  • в 1С:Бухгалтерии такой документ не проведётся: в бухучёте важны даты и порядок документов. Соответственно, будут проблемы с налогом на прибыль.

Можно устанавливать даты, после которых редактировать прошлый месяц не получится. Тогда, например, в феврале программа не позволит редактировать январские документы. Но это тоже не панацея, иногда приходится выписывать документы задним числом.

Мы разработали расширение для УНФ:Контроль остатков на дату документа, оно не позволяет проводить списание в минус. Подробно о работе расширения рассказываем в этой статье:
Расширение для УНФ: Контроль списания товаров на дату документа

Уведомление о снятом флаге контроля остатков

А что делать, если нужно отключить контроль остатков на время? Например, если:

  • важно сейчас отгрузить, а потом уже разбираться с остатками в программе
  • нужно поправить что-то в прошлых периодах. 1С:УНФ контролирует остатки в обе стороны — даже если делаете приход товара, и после проведения остаётся минус на текущий момент, то такой документ не проведётся.

В этом случае можно снять флаг контроля. Но если в потоке бесконечных дел контроль не вернуть, можно получить много ошибок в учёте и потом долго и монотонно их исправлять.

В этом случае спасает расширение для УНФ:Уведомление о снятом флаге контроля остатков.
Обработка проверяет контроль остатков каждый раз, когда пользователь с правами администратора входит в систему. И если контроль отключён, программа покажет уведомление об этом.

Напоминание можно прекратить или отложить. А если нажать на него, от откроется журнал регистрации, в котором будет видно кто трогал галочку контроля остатков.

Стоимость расширения:
Покупка:
3000 рублей без установки
5000 рублей с установкой и демонстрацией

Поддержка:
500 рублей в год со второго года после покупки.
Поддержка нужна, чтобы у вас была актуальная версия расширения, и чтобы оно работало в обновлённой 1С:УНФ.

Расширение доступно и в магазине расширений 1С:ФРЕШ.

Отключение контроля остатков по взаиморасчётам

Есть специфический сценарий: компании отключают контроль остатков при проведении. Дело в том, что в 1С:УНФ контроль остатков идёт на все контуры учёта и, например, контролируются взаиморасчёты. Те компании, которые не могут справиться с корректным учётом взаиморасчётов часто снимают флаг контроля, чтобы документы проводились. При этом снимается контроль и с товарных остатков.

У нашей компании специфический учет — мы ведём взаиморасчеты по периодам (чтобы понимать кто за какой месяц оплатил абонентское обслуживание), а ведение расчётов по документам нам не нужно. Поэтому мы сделали 2 вещи:

Корректировка долга, сверка взаиморасчетов и взаимозачет в 1С: УНФ

Для контроля взаиморасчетов с контрагентами в конфигурации 1С:УНФ используется документ Сверка взаиморасчетов. Найти документ можно как в разделе Продажи, так и в Закупках.

Сверка проводится как с физ.лицами, так и с организациями в несколько шагов. В документе эти шаги отражены как статусы:

создан- сверка создана в 1С и передана контрагенту для ознакомление;

на сверке- контрагент получил свой экземпляр сверки и сравнивает данные в нем со своей учетной информацией. Расхождения фиксируются на закладке Сведения от контрагента;

сверен- обе стороны обсудили выявленные неточности, пришли к единому мнению и подписали результат.

Документ может быть сформирован как по нашей инициативе, так и по запросу клиента/поставщика. Во втором случае при создании Сверки взаиморасчетов сразу устанавливают статус на сверке и заполняют документ данными из документа контрагента.

Печать Сверки доступна как в исходном варианте, так и с данными контрагента.

Разногласия по Сверке фиксируются документом Корректировка долга. Он будет доступен после установки флага в разделе Компания- Администрирование-Продажи- флаг возле пункта Корректировка долга

Этот документ универсален. С его помощью в 1С отражают следующие операции:

Форма документа меняется в зависимости от выбранного вида операции.

Для подтверждения проведение взаимозачета из документа Корректировка печатаем Акт взаимозачета и отправляем контрагенту.

Если после сверки возникла необходимость оприходовать затраты для дальнейшего распределения, можно воспользоваться документом Прочие затраты( расходы). Он размещен в разделе Компания-Финансовые операции.

Обязательные поля в шапке документа- подразделение и корреспонденция( чаще всего расходы будущих периодов). В табличной части нужно указать заказ покупателя и счет, на которые будут распределены расходы, а также деятельность, вследствие выполнения которой они возникли.

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Мы знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что.

Кратко напомним, в чем проблема со взаиморасчетами

В Пульсе бизнеса цифры показываются неадекватные:

Зависают непонятные долги и предоплаты в отчетах по взаиморасчетам, хотя никто никому не должен:

Обычно, это происходит из-за того, что долги не закрыты по документам расчетов. Если правильно построить отчет, проблема становится более очевидна:

Мы готовы рассказать о том как работать в УНФ так, чтобы:

Мы рассмотрим два варианта, причем подробнее расскажем про второй — действительно автоматический (у кого мало времени можете 1-й вариант пропустить и сразу читать про второй)

ВАРИАНТ 1. ПОЧТИ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАЧЕТ АВАНСОВ

Разработчики уже довольно давно добавили вариант автоматического зачета авансов и долгов, подробно о принципах его работы можно почитать на ИТС

Но главный смысл в том, что, например, в Поступлении на счет можно не указывать конкретные накладные, которые оплачивает клиент. А можно поставить вариант “Авто”, и программа при проведении документа сама подберет нужные документы по ФИФО.

Обычно, именно такой вариант все и ожидают.

Звучит все очень красиво и кажется, что достаточно поставить для всех контрагентов Автоматически, и все всегда будет хорошо:

Но давайте рассмотрим, в каких ситуациях что-то пойдет не так.

БАРДАК ВО ВЗАИМОРАСЧЕТАХ

Если у вас на текущий момент бардак во взаиморасчетах, прежде чем ожидать автоматической работы нужно исправить все неверные остатки хотя бы на текущий момент. Причем, очень часто это сделать трудно или даже невозможно без помощи программистов.

Если у вас не совсем запущенная ситуация, можно попробовать зачесть авансы и долги при помощи Корректировки долга (операция зачет авансов) по каждому проблемному контрагенту.

И после того, как по этому контрагенту вы ситуацию исправите, то, можно ожидать чего-то дельного от автоматического поведения программы.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ: ВОЗВРАТЫ ИЛИ КОРРЕКТИРОВКИ ДОЛГА

К сожалению, не во всех документах есть автоматический зачет авансов/долгов.

  • Корректировка долга фиксирует конкретные документы и при перепроведении их не актуализирует.
  • Возвраты вообще не оформить без помощи специально обученных людей, там совсем все не очевидно

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАДНИМ ЧИСЛОМ

Мы уверены, что вы не сверх-человек и порой “залезаете” в прошлые периоды — что-то удаляете, или наоборот добавляете. В этот момент ваши взаиморасчеты сбиваются (получается, что документы, которые автоматически зачли какие-то долги теперь должны зачесть какие-то другие долги).

Соответственно, чтобы все исправить, нужно просто перепровести документы, но:

  • в программе нет специальных удобных механизмов для перепроведения документов (возможность в меню Администрирование — Корректировка данных — Групповое перепроведение документов не в счет, т.к. это инструмент для специалистов)
  • вы не знаете, с какого периода перепроводить документы, и программа никак не подскажет вам
  • если у вас по контрагенту были специфические операции, они автоматически не актуализируются, и придется их как-то вручную переделывать, а потом как-то опять перепроводить документы

Вывод может быть только один:
Автозачет от разработчиков УНФ, конечно, сильно упростил работу, но панацеей не стал. Во многих случаях он совсем не поможет.

ВАРИАНТ 2. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАЧЕТ АВАНСОВ

Мы сами столкнулись с недостатками автозачета от разработчиков и решили придумать кардинально другой вариант, чтобы действительно все само работало.

  • важно минимизировать ручные действия
  • зачет авансов и долгов должен быть примерно по ФИФО (если в каких-то случаях будет иначе, то это не критично)
  • важно, чтобы расчеты были верны на текущий момент. Если что-то не так в прошлых периодах, это не сильно важно, все-таки у нас система оперативного учета
  • нам не важно, как в счет-фактуре/УПД заполнится поле “к платежно-расчетному документу №” (тут два довода, во-первых, мы на УСН, во-вторых, заполнение этого поля — очень спорный вопрос и, кажется, карго-культ)

КОНЦЕПЦИЯ ДОРАБОТКИ

  • Отключили контроль остатков по взаиморасчетам (иногда программа не дает провести документы из-за того, что срабатывает контроль остатков, а в “ругательных” сообщениях может разобраться только гений)
  • Каждую ночь анализируются расчеты и автоматически:
    • исправляются ошибки расчетов (например, если был какой-то минусовой долг он перенесется на аванс)
    • авансы зачитываются на долги по ФИФО

    На данный момент есть один минус у этого решения — довольно сложная работа с документами Корректировка долга. Это один из самых сложных документов в УНФ и учесть все нюансы в доработке не получается. На данный момент при необходимости вырабатываем дополнительную логику работы и контроля на конкретных внедрениях за дополнительную плату.

    Автоматический зачет работает в два этапа:

    1. анализируются и исправляются все отрицательные остатки (минусовой долг переносится на аванс, а минусовой аванс — на долг)
    2. выявляются авансы и по ФИФО закрываются на долги, пока не кончатся либо долги, либо авансы

    При этом корректируются не только регистры взаиморасчетов (по которым строятся все отчеты по долгам), но и движения по Управленческому регистру (чтобы баланс тоже строился корректно).

    Рекомендуемый вариант — настроить регламентное задание, которое будет делать все автоматически.

    Пользователи коробочных решений могут настроить регламентное задание в специальной внешней обработке в меню Компания — Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки — Дополнительные отчеты и обработки — Зачет авансов взаиморасчетов (Автовыполнение).

    Чтобы регламентное задание работало, у вас должна быть серверная версия 1С или или облачная 1С, например 1С:ФРЕШ.

    Пользователи облачных 1С смогут настроить расписание выполнения автоматического зачета при установки расширения из Магазина расширений.

    Обработку можно запустить вручную, для этого заходим в меню Компания — Сервис — Зачет авансов взаиморасчетов

    ПОЧЕМУ НАМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ?

    • Мы давно и много занимаемся УНФ и пишем много продуманных методических статей
    • Проблему ведения взаиморасчетов в УНФ мы обсуждаем с разработчиками уже лет 6 и многие доработки были сделаны именно по нашей инициативе
    • Наша разработка протестирована на нескольких крупных базах УНФ с масштабным документооборотом, и мы уверены в наших алгоритмах

    ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

    Доработка выполнена в форме расширения и устанавливается через меню Компания — Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки — Расширение возможностей программы

    Расширение доступно и для облачной версии 1С:ФРЕШ.

    ОБНОВЛЕНИЯ

    Мы предоставляем новые версии разработки в течение года после покупки бесплатно.

    Год дополнительной поддержки — 3 000 рублей.

    Внимание, мы не гарантируем работоспособность разработки, у которой не оплачен период дополнительной поддержки.

    Год бесплатной поддержки (если обновится конфигурация или изменится форма, то мы все поправим)
    Год дополнительной поддержки стоит — 3000 руб.

    Прочая информация:
    Обработка тестируется на актуальных версиях конфигураций 1С:УНФ, например, 1.6.24.
    Для учета индивидуальных нюансов и доработки для работы в измененных конфигурациях работа оплачивается по часам.

    Актуальную версию разработки можно в течение года скачать по ссылке:
    infostart.ru/profile/purchases/

    Версия 1.13.4 (УНФ 1.6.27)

    • Добавлена возможность перезачесть авансы одной кнопкой с нужного периода (разработка сама определяет период, с которого необходимо выполнить зачет)
    • Мелкие интерфейсные улучшения

    Версия 1.14.6 (УНФ 3.0.1)

    Версия 1.14.8 (УНФ 3.0.1)

    Все наши наработки по 1С:УНФ

    [Расширение] Сверка взаиморасчетов и регламентированного учета в 1С:УНФ //infostart.ru/public/1581320/

    [Расширение] Контроль номенклатуры в поступлении услуг в 1С:УНФ //infostart.ru/public/1579192/

    [Расширение] УНФ:Контроль списания товаров на дату документа //infostart.ru/public/1564435/

    Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО //infostart.ru/public/1482566/

    Свободные остатки в списке номенклатуры. Расширение для УНФ (актуально для УНФ ниже 1.6.19) //infostart.ru/public/755066/

    Причины купить

    Для самостоятельной разработки подобного разработки может понадобиться > 100 часов разработки толкового программиста и работа хорошего методолога. Мы относимся к разработке как к продукту, поддерживаем актуальные релизы и по мере накопления знаний выпускаем новые релизы.

    Вопросы возврата

    Пожалуйста, обратите внимание на правила работы магазина. Рекомендуем вам перед покупкой воспользоваться услугой подбора решения под ваши задачи, чтобы покупка оказалась максимально эффективной.

Оцените статью
Добавить комментарий